基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) |
净值：
1.1392
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1392 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.39 |
| 002493 | 荣盛石化 | 16,500.00 | 177,375.00 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 442.00 | 173,710.42 | 0.28 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,500.00 | 158,955.00 | 0.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 962.00 | 148,811.78 | 0.24 |
| 300502 | 新易盛 | 240.00 | 145,680.00 | 0.24 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,900.00 | 139,954.00 | 0.23 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,200.00 | 134,904.00 | 0.22 |
| 688059 | 华锐精密 | 653.00 | 130,410.63 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,516,598.89 | 13.74 | 73.53 |
| 采矿业 | 641,484.60 | 1.04 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501,260.00 | 0.81 | 4.33 |
| 金融业 | 427,048.00 | 0.69 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421,320.81 | 0.68 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,808.00 | 0.42 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219,320.00 | 0.35 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 216,192.80 | 0.35 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 174,908.00 | 0.28 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,107.20 | 0.21 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 39,544.00 | 0.06 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,909.00 | 0.06 | 0.31 |
| 建筑业 | 2,406.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.69 | 66.07 | 12.20 | 61,969,268.23 |
| 2026-03-31 | 21.79 | 72.87 | 5.51 | 75,391,465.73 |
| 2025-12-31 | 30.20 | 82.92 | 2.60 | 83,377,571.63 |
| 2025-09-30 | 28.59 | 61.87 | 5.19 | 93,715,527.00 |
| 2025-06-30 | 21.36 | 96.59 | 1.14 | 113,861,596.84 |
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