基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道研究恒选混合A(015104) |
净值：
0.9953
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日增长率：
-2.81%
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累计净值：0.9953 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 164,700.00 | 1,429,596.00 | 2.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,000.00 | 1,242,373.92 | 2.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,300.00 | 1,217,920.00 | 2.26 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 9,040.00 | 1,120,960.00 | 2.08 |
| 000100 | TCL科技 | 181,000.00 | 1,053,420.00 | 1.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,520.00 | 990,385.20 | 1.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,200.00 | 985,924.00 | 1.83 |
| 002415 | 海康威视 | 28,500.00 | 974,700.00 | 1.81 |
| 002432 | 九安医疗 | 13,400.00 | 947,112.00 | 1.76 |
| 603259 | 药明康德 | 7,400.00 | 921,374.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,919,643.03 | 63.02 | 84.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,074,855.00 | 7.57 | 10.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 921,374.00 | 1.71 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 527,615.00 | 0.98 | 1.31 |
| 采矿业 | 371,290.00 | 0.69 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 197,540.00 | 0.37 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,450.00 | 0.29 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 60,960.00 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.84 | 5.25 | 4.72 | 53,823,311.32 |
| 2026-03-31 | 89.54 | 5.66 | 1.99 | 46,411,900.91 |
| 2025-12-31 | 89.31 | 6.89 | 4.28 | 45,468,171.96 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 5.99 | 2.14 | 52,089,545.19 |
| 2025-06-30 | 84.61 | 5.16 | 2.42 | 56,723,820.05 |
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