首页 > 基金> 中泰安益利率债C(015109)
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中泰安益利率债C

(015109)
净值：
1.0619
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1239 2026-03-23
  • 净值走势
中泰安益利率债C(015109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0619-0.02%
2026-03-201.06210.01%
2026-03-191.06200.01%
2026-03-181.06190.08%
2026-03-171.06100.04%
2026-03-161.0606-0.02%
2026-03-131.06080.03%
2026-03-121.06050.06%
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基金情况

基金全称 中泰安益利率债债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 程冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0508亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.31%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 7.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.690.352,103,093,684.89
2025-09-30-135.140.362,142,340,801.27
2025-06-30-133.420.172,455,882,725.46
2025-03-31-120.850.222,083,820,857.61
2024-12-31-115.750.622,619,761,069.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-程冰9409.59
2022-04-26-蔡凤仪142912.80
2022-04-262023-11-09史少杰5622.74
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