基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富大盘核心资产混合C(015116) |
净值：
1.1800
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1800 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,830,000.00 | 205,535,991.97 | 9.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 330,000.00 | 199,750,894.20 | 9.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,800,000.00 | 163,800,000.00 | 7.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 750,000.00 | 121,198,095.00 | 5.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 259,960.00 | 104,503,920.00 | 4.98 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 213,800.00 | 100,330,293.74 | 4.78 |
| 000651 | 格力电器 | 2,380,000.00 | 94,533,600.00 | 4.51 |
| 000333 | 美的集团 | 1,280,000.00 | 93,004,800.00 | 4.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,899,961.00 | 85,374,851.84 | 4.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 800,000.00 | 36,512,000.00 | 1.74 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,000,000.00 | 32,410,790.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 716,851,533.23 | 34.18 | 71.48 |
| 采矿业 | 115,614,851.84 | 5.51 | 11.53 |
| 金融业 | 111,483,624.80 | 5.31 | 11.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,574,000.00 | 2.74 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.06 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.66 | 0.19 | 6.81 | 2,097,537,728.03 |
| 2025-06-30 | 91.68 | - | 7.44 | 1,854,136,076.84 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 0.15 | 7.17 | 1,915,336,773.42 |
| 2024-12-31 | 87.31 | - | 12.56 | 1,851,937,921.73 |
| 2024-09-30 | 89.70 | - | 10.12 | 2,019,536,541.60 |
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