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汇添富国企创新股票C(015123)
汇添富国企创新股票C
(015123)
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累计净值：1.6890
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.6890 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.6900 | -0.76% |
| 2025-11-10 | 1.7030 | 0.41% |
| 2025-11-07 | 1.6960 | 0.12% |
| 2025-11-06 | 1.6940 | 1.80% |
| 2025-11-05 | 1.6640 | 0.18% |
| 2025-11-04 | 1.6610 | -0.24% |
| 2025-11-03 | 1.6650 | 0.67% |
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基金全称
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汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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8.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.92%
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最近两年
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-1.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 679,400.00 | 20,001,536.00 | 6.36 |
| 600036 | 招商银行 | 455,000.00 | 18,386,550.00 | 5.84 |
| 002371 | 北方华创 | 27,395.00 | 12,392,402.20 | 3.94 |
| 600900 | 长江电力 | 454,300.00 | 12,379,675.00 | 3.93 |
| 600183 | 生益科技 | 220,100.00 | 11,889,802.00 | 3.78 |
| 600760 | 中航沈飞 | 145,600.00 | 10,458,448.00 | 3.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 253,700.00 | 10,150,537.00 | 3.23 |
| 601728 | 中国电信 | 1,419,100.00 | 9,451,206.00 | 3.00 |
| 601319 | 中国人保 | 1,208,000.00 | 9,410,320.00 | 2.99 |
| 600150 | 中国船舶 | 271,400.00 | 9,390,440.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,015,747.78 | 34.96 | 38.49 |
| 金融业 | 68,324,462.76 | 21.71 | 23.90 |
| 采矿业 | 44,818,169.00 | 14.24 | 15.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,820,879.00 | 6.93 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,610,502.00 | 4.01 | 4.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,319,668.00 | 2.96 | 3.26 |
| 建筑业 | 6,947,710.00 | 2.21 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,155,654.00 | 1.96 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,088,554.00 | 0.98 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 2,737,368.00 | 0.87 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.84 | - | 8.57 | 314,675,996.48 |
| 2025-06-30 | 85.46 | - | 14.62 | 376,815,071.08 |
| 2025-03-31 | 82.29 | 0.17 | 16.04 | 401,146,621.78 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 18.80 | 569,221,982.59 |
| 2024-09-30 | 84.45 | - | 17.83 | 634,204,831.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 邵蕴奇 | 127 | 8.41 |
| 2024-03-13 | 2025-07-10 | 蔡志文 | 484 | -2.99 |
| 2022-02-14 | 2024-04-19 | 李威 | 795 | -19.05 |
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