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汇添富国企创新股票D(015124)
汇添富国企创新股票D
(015124)
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累计净值：1.9630
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.9630 | -1.31% |
| 2026-08-10 | 1.9890 | 0.96% |
| 2026-08-07 | 1.9700 | 1.60% |
| 2026-08-06 | 1.9390 | 1.09% |
| 2026-08-05 | 1.9180 | 2.84% |
| 2026-08-04 | 1.8650 | 1.14% |
| 2026-08-03 | 1.8440 | -1.60% |
| 2026-07-31 | 1.8740 | 0.54% |
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基金全称
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汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.25%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.43%
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最近两年
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30.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 121,600.00 | 21,085,440.00 | 5.76 |
| 002371 | 北方华创 | 23,095.00 | 20,428,913.20 | 5.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 709,900.00 | 17,846,886.00 | 4.88 |
| 600030 | 中信证券 | 562,600.00 | 16,163,498.00 | 4.42 |
| 002484 | 江海股份 | 139,000.00 | 14,595,000.00 | 3.99 |
| 601857 | 中国石油 | 1,680,200.00 | 14,584,136.00 | 3.99 |
| 688012 | 中微公司 | 27,800.00 | 13,024,300.00 | 3.56 |
| 000636 | 风华高科 | 145,300.00 | 10,496,472.00 | 2.87 |
| 600900 | 长江电力 | 391,700.00 | 10,368,299.00 | 2.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 951,692.00 | 10,259,239.76 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,041,133.91 | 51.94 | 57.13 |
| 金融业 | 51,552,143.76 | 14.09 | 15.50 |
| 采矿业 | 49,546,565.00 | 13.54 | 14.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,688,402.40 | 4.56 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,197,806.00 | 2.51 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,029,605.00 | 1.92 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 5,717,530.00 | 1.56 | 1.72 |
| 建筑业 | 2,897,370.00 | 0.79 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.93 | - | 9.55 | 365,851,256.31 |
| 2026-03-31 | 88.93 | - | 11.07 | 330,141,406.53 |
| 2025-12-31 | 91.27 | - | 8.34 | 316,875,687.79 |
| 2025-09-30 | 90.84 | - | 8.57 | 314,675,996.48 |
| 2025-06-30 | 85.46 | - | 14.62 | 376,815,071.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 邵蕴奇 | 398 | 26.93 |
| 2024-03-13 | 2025-07-10 | 蔡志文 | 484 | -2.79 |
| 2022-02-14 | 2024-04-19 | 李威 | 795 | -18.71 |
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