基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金周周购6个月滚动债C(015142) |
净值：
1.0877
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0877 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 441,870.00 | 0.22 |
| 601088 | 中国神华 | 8,800.00 | 411,400.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,000.00 | 359,920.00 | 0.18 |
| 600900 | 长江电力 | 12,400.00 | 335,296.00 | 0.17 |
| 600036 | 招商银行 | 8,500.00 | 334,220.00 | 0.17 |
| 600941 | 中国移动 | 3,400.00 | 318,886.00 | 0.16 |
| 601601 | 中国太保 | 8,000.00 | 296,720.00 | 0.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.14 |
| 300347 | 泰格医药 | 5,000.00 | 269,150.00 | 0.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,500.00 | 250,325.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,540,714.00 | 3.25 | 54.49 |
| 采矿业 | 1,386,083.00 | 0.69 | 11.55 |
| 金融业 | 1,005,441.00 | 0.50 | 8.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 836,706.20 | 0.42 | 6.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 645,135.00 | 0.32 | 5.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494,308.00 | 0.25 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 441,676.00 | 0.22 | 3.68 |
| 建筑业 | 264,641.00 | 0.13 | 2.20 |
| 房地产业 | 233,967.00 | 0.12 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 154,327.00 | 0.08 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.97 | 82.30 | 1.15 | 201,138,128.55 |
| 2025-12-31 | 8.86 | 107.65 | 1.22 | 116,569,931.87 |
| 2025-09-30 | 4.68 | 97.98 | 1.57 | 113,476,200.73 |
| 2025-06-30 | 2.03 | 116.89 | 0.79 | 244,154,026.33 |
| 2025-03-31 | - | 100.77 | 1.32 | 237,697,574.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 吴晖 | 196 | 1.63 |
| 2025-04-21 | - | 刘鹏飞 | 435 | 4.12 |
| 2023-07-17 | 2025-04-22 | 曹渝 | 645 | 5.99 |
| 2022-03-28 | 2024-09-27 | 陈利 | 914 | 0.94 |
| 2022-03-10 | 2024-09-24 | 刘振超 | 929 | 0.03 |
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