基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴融混合(LOF)C(015147) |
净值：
0.7559
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.7559 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,174,000.00 | 34,562,560.00 | 6.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 490,600.00 | 14,511,948.00 | 2.81 |
| 000975 | 山金国际 | 569,600.00 | 13,003,968.00 | 2.51 |
| 603885 | 吉祥航空 | 850,900.00 | 11,572,240.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 207,100.00 | 11,413,281.00 | 2.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 535,003.00 | 11,021,061.80 | 2.13 |
| 601998 | 中信银行 | 1,368,600.00 | 9,853,920.00 | 1.91 |
| 002468 | 申通快递 | 525,000.00 | 9,397,500.00 | 1.82 |
| 601677 | 明泰铝业 | 605,725.00 | 8,728,497.25 | 1.69 |
| 688052 | 纳芯微 | 41,558.00 | 8,310,768.84 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,499,375.65 | 27.56 | 39.00 |
| 采矿业 | 74,794,146.00 | 14.46 | 20.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,638,604.00 | 7.09 | 10.03 |
| 金融业 | 30,679,237.00 | 5.93 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,923,397.50 | 4.82 | 6.82 |
| 租赁和商务服务业 | 20,984,014.90 | 4.06 | 5.74 |
| 批发和零售业 | 13,564,445.41 | 2.62 | 3.71 |
| 建筑业 | 8,023,296.00 | 1.55 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,989,700.00 | 1.55 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,255,428.00 | 1.02 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 1,409.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.66 | 20.34 | 8.22 | 517,085,618.24 |
| 2025-06-30 | 73.16 | 11.98 | 10.26 | 529,971,841.76 |
| 2025-03-31 | 70.15 | 3.49 | 17.08 | 538,965,492.00 |
| 2024-12-31 | 78.47 | - | 21.85 | 549,461,056.13 |
| 2024-09-30 | 83.90 | - | 14.37 | 595,715,188.45 |
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