基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴融混合(LOF)C(015147) |
净值：
0.7756
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：0.7756 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,300.00 | 9,825,816.00 | 2.08 |
| 601666 | 平煤股份 | 957,400.00 | 7,812,384.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 99,500.00 | 7,596,825.00 | 1.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,380,000.00 | 1.35 |
| 601088 | 中国神华 | 136,100.00 | 6,362,675.00 | 1.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 59,500.00 | 6,262,375.00 | 1.33 |
| 601225 | 陕西煤业 | 243,700.00 | 6,236,283.00 | 1.32 |
| 603799 | 华友钴业 | 104,700.00 | 6,149,031.00 | 1.30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 127,500.00 | 5,501,625.00 | 1.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,600.00 | 5,466,336.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,317,502.66 | 25.07 | 54.67 |
| 采矿业 | 50,471,458.80 | 10.69 | 23.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,891,157.66 | 3.15 | 6.88 |
| 金融业 | 11,830,952.00 | 2.51 | 5.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,391,850.78 | 1.14 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,711,868.32 | 1.00 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 3,916,213.20 | 0.83 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,479,321.91 | 0.74 | 1.61 |
| 房地产业 | 3,390,071.00 | 0.72 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 45.85 | 32.32 | 11.06 | 472,035,549.12 |
| 2025-12-31 | 52.90 | 26.12 | 5.27 | 503,731,994.51 |
| 2025-09-30 | 70.66 | 20.34 | 8.22 | 517,085,618.24 |
| 2025-06-30 | 73.16 | 11.98 | 10.26 | 529,971,841.76 |
| 2025-03-31 | 70.15 | 3.49 | 17.08 | 538,965,492.00 |
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