基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心成长股票C(015170) |
净值：
3.3101
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日增长率：
0.28%
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累计净值：3.3101 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,330,620.00 | 150,767,807.80 | 8.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,312,375.00 | 119,426,125.00 | 6.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 250,823.00 | 100,830,846.00 | 5.39 |
| 002384 | 东山精密 | 1,119,659.00 | 80,055,618.50 | 4.28 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,169,400.00 | 54,610,980.00 | 2.92 |
| 300476 | 胜宏科技 | 181,684.00 | 51,870,782.00 | 2.77 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,419,723.00 | 50,826,814.50 | 2.72 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,082,500.00 | 41,319,025.00 | 2.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 761,400.00 | 40,354,200.00 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 990,741.00 | 40,035,843.81 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,099,972,040.94 | 58.77 | 72.88 |
| 金融业 | 312,805,455.45 | 16.71 | 20.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,137,394.00 | 2.20 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,295,500.50 | 1.03 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,407,934.02 | 0.82 | 1.02 |
| 采矿业 | 6,329,600.00 | 0.34 | 0.42 |
| 房地产业 | 5,409,233.00 | 0.29 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,085,429.00 | 0.22 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,501,018.00 | 0.13 | 0.17 |
| 建筑业 | 2,328,294.30 | 0.12 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.64 | - | 19.86 | 1,871,653,744.39 |
| 2025-06-30 | 88.22 | 0.11 | 11.47 | 845,507,797.59 |
| 2025-03-31 | 83.17 | 0.09 | 16.50 | 846,420,265.40 |
| 2024-12-31 | 81.53 | - | 18.61 | 748,828,955.93 |
| 2024-09-30 | 92.99 | 1.06 | 5.42 | 835,088,335.86 |
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