基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信医药先锋股票C(015171) |
净值：
0.4930
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.4930 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 432,500.00 | 11,845,915.50 | 9.06 |
| 01801 | 信达生物 | 102,500.00 | 9,021,155.38 | 6.90 |
| 01093 | 石药集团 | 950,000.00 | 8,126,891.47 | 6.22 |
| 002940 | 昂利康 | 212,100.00 | 8,064,042.00 | 6.17 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 494,000.00 | 7,540,922.65 | 5.77 |
| 09926 | 康方生物 | 57,000.00 | 7,348,028.23 | 5.62 |
| 09606 | 映恩生物-B | 20,700.00 | 6,871,562.23 | 5.26 |
| 603590 | 康辰药业 | 125,300.00 | 6,741,140.00 | 5.16 |
| 688513 | 苑东生物 | 121,536.00 | 6,725,802.24 | 5.15 |
| 688068 | 热景生物 | 39,010.00 | 6,628,579.20 | 5.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 8.16 | 130,722,489.41 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 6.39 | 132,942,988.10 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 11.10 | 134,029,004.52 |
| 2024-12-31 | 93.77 | 3.87 | 3.00 | 147,461,568.22 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 5.16 | 1.71 | 192,783,906.40 |
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