基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信医药先锋股票C(015171) |
净值：
0.4042
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：0.4042 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 158,500.00 | 10,958,147.93 | 5.77 |
| 688428 | 诺诚健华 | 363,196.00 | 10,340,190.12 | 5.45 |
| 688331 | 荣昌生物 | 78,720.00 | 10,254,067.20 | 5.40 |
| 688180 | 君实生物 | 301,293.00 | 10,189,729.26 | 5.37 |
| 688266 | 泽璟制药 | 87,327.00 | 10,187,567.82 | 5.37 |
| 01093 | 石药集团 | 1,674,000.00 | 10,134,050.32 | 5.34 |
| 688382 | 益方生物 | 550,424.00 | 9,907,632.00 | 5.22 |
| 688506 | 百利天恒 | 33,668.00 | 9,899,402.04 | 5.22 |
| 688677 | 海泰新光 | 96,604.00 | 9,769,562.52 | 5.15 |
| 002422 | 科伦药业 | 252,100.00 | 9,710,892.00 | 5.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.43 | - | 11.94 | 189,809,752.26 |
| 2026-03-31 | 94.12 | 0.20 | 7.07 | 205,587,462.81 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 8.95 | 223,050,043.47 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 8.16 | 130,722,489.41 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 6.39 | 132,942,988.10 |
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