基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富美丽30混合D(015180) |
净值：
3.1080
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日增长率：
-4.07%
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累计净值：3.1080 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,430,000.00 | 130,130,000.00 | 9.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,857,900.00 | 84,136,576.00 | 6.46 |
| 002602 | ST华通 | 3,859,900.00 | 79,938,529.00 | 6.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 180,000.00 | 72,360,000.00 | 5.55 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,200,000.00 | 67,284,000.00 | 5.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,350,000.00 | 52,595,000.00 | 4.04 |
| 002436 | 兴森科技 | 2,200,000.00 | 48,664,000.00 | 3.73 |
| 601519 | 大智慧 | 2,800,000.00 | 45,304,000.00 | 3.48 |
| 000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 43,596,000.00 | 3.35 |
| 002916 | 深南电路 | 160,000.00 | 34,662,400.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 798,719,070.13 | 61.29 | 65.42 |
| 采矿业 | 229,946,576.00 | 17.65 | 18.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,374,234.40 | 8.93 | 9.53 |
| 金融业 | 58,484,000.00 | 4.49 | 4.79 |
| 批发和零售业 | 9,414,627.99 | 0.72 | 0.77 |
| 建筑业 | 6,894,000.00 | 0.53 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,138,367.43 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.70 | 0.02 | 6.42 | 1,303,131,079.12 |
| 2025-06-30 | 88.76 | - | 11.54 | 1,115,230,116.75 |
| 2025-03-31 | 90.00 | 0.25 | 10.28 | 1,097,456,593.56 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 8.08 | 1,145,113,186.44 |
| 2024-09-30 | 87.83 | - | 9.37 | 1,256,680,499.80 |
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