基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费升级混合D(015188) |
净值：
2.2004
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：2.2004 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 560,000.00 | 338,971,214.40 | 9.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,700,000.00 | 274,715,682.00 | 7.89 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200,011.00 | 232,512,799.26 | 6.68 |
| 002602 | ST华通 | 10,000,094.00 | 207,101,946.74 | 5.95 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,200,001.00 | 144,576,045.18 | 4.15 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2,200,078.00 | 135,876,817.28 | 3.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 500,000.00 | 121,791,532.00 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,062.00 | 115,608,727.38 | 3.32 |
| 02145 | 上美股份 | 1,200,000.00 | 105,777,862.80 | 3.04 |
| 301345 | 涛涛车业 | 500,000.00 | 105,000,000.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,292,937,633.43 | 37.14 | 72.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403,290,034.93 | 11.58 | 22.69 |
| 采矿业 | 58,880,000.00 | 1.69 | 3.31 |
| 教育 | 22,386,208.79 | 0.64 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.50 | 2.23 | 4.38 | 3,481,480,386.62 |
| 2025-06-30 | 91.06 | 2.73 | 6.25 | 3,197,182,336.87 |
| 2025-03-31 | 92.62 | 1.54 | 5.59 | 2,916,551,464.57 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 6.93 | 2,785,932,781.28 |
| 2024-09-30 | 85.89 | 0.06 | 14.43 | 3,480,306,136.17 |
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