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汇添富社会责任混合C(015192)
汇添富社会责任混合C
(015192)
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累计净值：1.9170
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2026-01-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-07 | 1.9170 | 1.05% |
| 2026-01-06 | 1.8970 | 1.07% |
| 2026-01-05 | 1.8770 | 1.96% |
| 2025-12-31 | 1.8410 | -0.54% |
| 2025-12-30 | 1.8510 | 1.04% |
| 2025-12-29 | 1.8320 | -1.13% |
| 2025-12-26 | 1.8530 | 0.87% |
| 2025-12-25 | 1.8370 | 0.11% |
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基金全称
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汇添富社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0167亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.13%
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最近一月
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7.88%
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最近三月
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4.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.66%
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最近两年
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55.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 147,000.00 | 53,768,190.00 | 6.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 589,800.00 | 53,671,800.00 | 6.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 132,880.00 | 53,417,760.00 | 6.28 |
| 002126 | 银轮股份 | 872,460.00 | 36,084,945.60 | 4.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 88,200.00 | 35,604,576.00 | 4.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 714,900.00 | 32,299,182.00 | 3.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 484,600.00 | 31,348,774.00 | 3.68 |
| 002602 | ST华通 | 1,463,500.00 | 30,309,085.00 | 3.56 |
| 002371 | 北方华创 | 59,400.00 | 26,870,184.00 | 3.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 349,200.00 | 24,985,260.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 672,589,971.23 | 79.02 | 83.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,907,797.00 | 9.04 | 9.53 |
| 采矿业 | 23,762,945.00 | 2.79 | 2.95 |
| 金融业 | 16,400,217.00 | 1.93 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,280,896.70 | 0.86 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,970,275.00 | 0.58 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 3,859,320.00 | 0.45 | 0.48 |
| 综合 | 675,120.00 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 321,195.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.30 | 851,154,325.92 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.73 | 5.38 | 645,973,026.31 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.65 | 8.47 | 659,742,300.46 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.00 | 658,345,565.47 |
| 2024-09-30 | 81.55 | - | 23.12 | 701,507,648.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 詹杰 | 742 | 50.79 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 谭志强 | 0 | - |
| 2022-03-07 | 2024-03-11 | 张伟 | 735 | -46.63 |
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