基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富新兴消费股票D(015195) |
净值：
1.3900
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.3900 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 158,424.00 | 33,234,186.72 | 9.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,259,700.00 | 31,908,201.00 | 9.14 |
| 603486 | 科沃斯 | 248,400.00 | 26,703,000.00 | 7.65 |
| 002602 | ST华通 | 1,263,800.00 | 26,173,298.00 | 7.50 |
| 300866 | 安克创新 | 203,630.00 | 24,787,879.90 | 7.10 |
| 603129 | 春风动力 | 91,300.00 | 24,491,225.00 | 7.02 |
| 301327 | 华宝新能 | 306,500.00 | 23,128,490.00 | 6.63 |
| 689009 | 九号公司 | 256,479.00 | 17,158,445.10 | 4.92 |
| 301345 | 涛涛车业 | 77,001.00 | 16,170,210.00 | 4.63 |
| 603277 | 银都股份 | 748,590.00 | 13,706,682.90 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,721,013.08 | 75.00 | 86.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,219,952.00 | 8.09 | 9.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,451,860.00 | 1.85 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 4,972,994.19 | 1.43 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271,368.11 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.45 | 1.16 | 12.76 | 348,947,690.37 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 1.43 | 5.02 | 261,076,306.27 |
| 2025-03-31 | 84.98 | 1.24 | 11.49 | 289,889,158.35 |
| 2024-12-31 | 93.12 | - | 7.79 | 248,350,012.36 |
| 2024-09-30 | 89.86 | - | 6.33 | 257,707,121.69 |
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