基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富新兴消费股票D(015195) |
净值：
1.3340
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.3340 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 139,888.00 | 21,271,369.28 | 8.43 |
| 300866 | 安克创新 | 185,830.00 | 21,257,093.70 | 8.42 |
| 689009 | 九号公司 | 370,373.00 | 20,589,035.07 | 8.16 |
| 603129 | 春风动力 | 73,100.00 | 20,371,508.00 | 8.07 |
| 301345 | 涛涛车业 | 77,001.00 | 19,351,891.32 | 7.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 732,200.00 | 19,103,098.00 | 7.57 |
| 301327 | 华宝新能 | 271,100.00 | 15,634,337.00 | 6.19 |
| 603486 | 科沃斯 | 187,100.00 | 15,095,228.00 | 5.98 |
| 002444 | 巨星科技 | 324,000.00 | 11,022,480.00 | 4.37 |
| 603277 | 银都股份 | 635,590.00 | 10,696,979.70 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,498,242.01 | 86.96 | 96.88 |
| 批发和零售业 | 5,274,621.44 | 2.09 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,373,424.00 | 0.54 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321,316.32 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,776.42 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.77 | 0.72 | 9.79 | 252,409,193.55 |
| 2025-09-30 | 86.45 | 1.16 | 12.76 | 348,947,690.37 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 1.43 | 5.02 | 261,076,306.27 |
| 2025-03-31 | 84.98 | 1.24 | 11.49 | 289,889,158.35 |
| 2024-12-31 | 93.12 | - | 7.79 | 248,350,012.36 |
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