基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富新兴消费股票D(015195) |
净值：
1.3860
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.3860 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,950.00 | 15,352,095.50 | 9.29 |
| 300866 | 安克创新 | 131,330.00 | 13,723,985.00 | 8.31 |
| 603129 | 春风动力 | 50,400.00 | 12,892,320.00 | 7.80 |
| 000651 | 格力电器 | 322,300.00 | 12,086,250.00 | 7.32 |
| 689009 | 九号公司 | 281,053.00 | 10,722,171.95 | 6.49 |
| 001328 | 登康口腔 | 401,500.00 | 10,402,865.00 | 6.30 |
| 002444 | 巨星科技 | 263,200.00 | 8,185,520.00 | 4.95 |
| 688169 | 石头科技 | 85,767.00 | 8,145,291.99 | 4.93 |
| 000921 | 海信家电 | 287,300.00 | 7,849,036.00 | 4.75 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 639,800.00 | 7,632,814.00 | 4.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,888,293.05 | 91.93 | 98.22 |
| 批发和零售业 | 2,144,120.00 | 1.30 | 1.39 |
| 教育 | 609,120.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.60 | - | 8.65 | 165,218,796.73 |
| 2026-03-31 | 90.40 | - | 10.60 | 200,207,585.76 |
| 2025-12-31 | 89.77 | 0.72 | 9.79 | 252,409,193.55 |
| 2025-09-30 | 86.45 | 1.16 | 12.76 | 348,947,690.37 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 1.43 | 5.02 | 261,076,306.27 |
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