基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信动态平衡混合发起C(015201) |
净值：
0.9135
|
日增长率：
1.76%
|
累计净值：0.9135 | 2025-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 17,700.00 | 1,407,858.00 | 6.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,500.00 | 1,297,545.12 | 5.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,700.00 | 1,027,663.49 | 4.54 |
| 002987 | 京北方 | 43,300.00 | 815,772.00 | 3.60 |
| 688232 | 新点软件 | 22,010.00 | 715,325.00 | 3.16 |
| 301236 | 软通动力 | 12,300.00 | 705,528.00 | 3.11 |
| 301285 | 鸿日达 | 20,500.00 | 576,665.00 | 2.55 |
| 300674 | 宇信科技 | 23,600.00 | 575,840.00 | 2.54 |
| 688052 | 纳芯微 | 4,077.00 | 572,003.10 | 2.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,995,033.00 | 22.05 | 52.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,173,392.10 | 18.43 | 43.45 |
| 批发和零售业 | 436,224.00 | 1.93 | 4.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 54.70 | 18.29 | 15.47 | 22,649,947.64 |
| 2024-12-31 | 55.66 | 19.75 | 0.53 | 21,239,429.17 |
| 2024-09-30 | 63.31 | 8.44 | 1.17 | 24,113,934.87 |
| 2024-06-30 | 46.10 | 5.84 | 0.61 | 24,381,008.23 |
| 2024-03-31 | 48.54 | 17.09 | 2.98 | 28,911,073.20 |
微信公众号
证券之星APP
