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银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A(015204) |
净值：
1.5883
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：1.5883 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSLA | 特斯拉 | 3,674.00 | 9,450,582.25 | 8.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,620.00 | 9,086,454.00 | 8.17 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3,644.00 | 7,250,622.27 | 6.52 |
| NVDA | 英伟达 | 5,210.00 | 6,287,132.91 | 5.65 |
| AMD | 超威半导体 | 3,130.00 | 4,405,830.39 | 3.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 69,400.00 | 4,148,434.62 | 3.73 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 58,700.00 | 3,392,218.85 | 3.05 |
| TSM | 台积电 | 1,401.00 | 3,276,114.13 | 2.95 |
| AAPL | 苹果 | 1,650.00 | 2,897,522.97 | 2.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,600.00 | 2,273,400.00 | 2.04 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 12,400.00 | 1,158,359.76 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 41,230,078.38 | 37.08 | 43.00 |
| 消费者非必需品 | 39,904,795.43 | 35.89 | 41.61 |
| 工业 | 10,962,671.00 | 9.86 | 11.43 |
| 电信服务 | 2,385,937.80 | 2.15 | 2.49 |
| 基础材料 | 1,409,894.06 | 1.27 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.94 | - | 14.64 | 111,194,375.55 |
| 2025-12-31 | 89.27 | - | 7.25 | 128,467,370.83 |
| 2025-09-30 | 87.61 | - | 10.65 | 159,443,975.87 |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 10.11 | 173,435,080.68 |
| 2025-03-31 | 89.05 | - | 27.21 | 271,190,784.93 |
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