基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深农业混合C(015210) |
净值：
1.1442
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1442 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603668 | 天马科技 | 1,820,379.00 | 29,417,324.64 | 8.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 550,140.00 | 29,157,420.00 | 8.25 |
| 09858 | 优然牧业 | 9,007,000.00 | 27,136,595.84 | 7.68 |
| 02419 | 德康农牧 | 387,700.00 | 26,848,043.94 | 7.60 |
| 01117 | 现代牧业 | 21,498,000.00 | 25,907,962.13 | 7.33 |
| 002311 | 海大集团 | 404,100.00 | 25,769,457.00 | 7.29 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1,236,100.00 | 25,080,469.00 | 7.10 |
| 002891 | 中宠股份 | 449,100.00 | 23,896,611.00 | 6.76 |
| 300761 | 立华股份 | 1,040,498.00 | 22,589,211.58 | 6.39 |
| 000048 | 京基智农 | 1,367,300.00 | 22,232,298.00 | 6.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 135,129,398.48 | 38.24 | 57.87 |
| 制造业 | 98,355,885.76 | 27.83 | 42.12 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.70 | - | 11.88 | 353,354,559.81 |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 8.76 | 409,839,679.39 |
| 2025-03-31 | 92.27 | - | 12.27 | 510,583,181.79 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 8.12 | 510,287,981.69 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 8.43 | 748,074,154.19 |
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