基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深农业混合C(015210) |
净值：
0.8509
|
日增长率：
2.79%
|
累计净值：0.8509 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000048 | 京基智农 | 1,116,700.00 | 26,421,122.00 | 8.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 550,140.00 | 22,946,339.40 | 7.75 |
| 600195 | 中牧股份 | 2,998,400.00 | 22,218,144.00 | 7.50 |
| 603668 | 天马科技 | 1,687,179.00 | 21,427,173.30 | 7.24 |
| 01117 | 现代牧业 | 17,569,000.00 | 21,097,066.03 | 7.13 |
| 09858 | 优然牧业 | 6,164,000.00 | 21,008,064.67 | 7.10 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1,310,500.00 | 20,601,060.00 | 6.96 |
| 02419 | 德康农牧 | 355,300.00 | 20,375,603.17 | 6.88 |
| 300761 | 立华股份 | 962,398.00 | 18,978,488.56 | 6.41 |
| 002311 | 海大集团 | 362,300.00 | 18,046,163.00 | 6.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 119,763,026.26 | 40.45 | 60.09 |
| 制造业 | 79,306,071.60 | 26.79 | 39.79 |
| 采矿业 | 195,423.84 | 0.07 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,270.67 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.42 | - | 12.37 | 296,070,135.52 |
| 2025-12-31 | 91.70 | - | 8.15 | 331,586,355.31 |
| 2025-09-30 | 88.70 | - | 11.88 | 353,354,559.81 |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 8.76 | 409,839,679.39 |
| 2025-03-31 | 92.27 | - | 12.27 | 510,583,181.79 |
微信公众号
证券之星APP
