基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深农业混合C(015210) |
净值：
0.9191
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9191 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603668 | 天马科技 | 1,687,179.00 | 21,359,686.14 | 7.92 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1,310,500.00 | 19,395,400.00 | 7.19 |
| 002714 | 牧原股份 | 550,140.00 | 19,249,398.60 | 7.14 |
| 600195 | 中牧股份 | 2,998,400.00 | 17,690,560.00 | 6.56 |
| 002311 | 海大集团 | 362,300.00 | 16,162,203.00 | 5.99 |
| 300761 | 立华股份 | 962,398.00 | 15,792,951.18 | 5.86 |
| 01117 | 现代牧业 | 17,569,000.00 | 14,954,363.85 | 5.55 |
| 09858 | 优然牧业 | 6,164,000.00 | 14,829,865.89 | 5.50 |
| 002840 | 华统股份 | 1,915,200.00 | 13,961,808.00 | 5.18 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,050,115.00 | 12,937,416.80 | 4.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,492,730.91 | 30.97 | 51.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,827,706.58 | 28.87 | 48.24 |
| 采矿业 | 24,784.30 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.59 | - | 25.88 | 269,624,889.38 |
| 2026-03-31 | 88.42 | - | 12.37 | 296,070,135.52 |
| 2025-12-31 | 91.70 | - | 8.15 | 331,586,355.31 |
| 2025-09-30 | 88.70 | - | 11.88 | 353,354,559.81 |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 8.76 | 409,839,679.39 |
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