首页 >
基金>
鹏扬成长领航混合A(015217)
鹏扬成长领航混合A
(015217)
|
|
|
累计净值：1.2052
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.2052 | 0.17% |
| 2026-06-26 | 1.2032 | -2.17% |
| 2026-06-25 | 1.2299 | 3.49% |
| 2026-06-24 | 1.1884 | 4.21% |
| 2026-06-23 | 1.1404 | -2.97% |
| 2026-06-22 | 1.1753 | 2.24% |
| 2026-06-18 | 1.1495 | 2.51% |
| 2026-06-17 | 1.1214 | 3.98% |
|
基金全称
|
鹏扬成长领航混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
张勋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.3039亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.54%
|
|
最近一月
|
20.00%
|
|
最近三月
|
42.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.46%
|
|
最近两年
|
55.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920522 | 纳科诺尔 | 35,703.00 | 1,691,965.17 | 5.39 |
| 301150 | 中一科技 | 28,300.00 | 1,582,819.00 | 5.04 |
| 300450 | 先导智能 | 32,900.00 | 1,569,330.00 | 4.99 |
| 688499 | 利元亨 | 29,930.00 | 1,409,703.00 | 4.49 |
| 301662 | 宏工科技 | 9,700.00 | 1,309,597.00 | 4.17 |
| 002865 | 钧达股份 | 17,500.00 | 1,259,650.00 | 4.01 |
| 301191 | 菲菱科思 | 9,600.00 | 1,209,600.00 | 3.85 |
| 688518 | 联赢激光 | 49,471.00 | 1,172,462.70 | 3.73 |
| 603200 | 上海洗霸 | 18,700.00 | 1,068,705.00 | 3.40 |
| 688383 | 新益昌 | 14,124.00 | 1,067,209.44 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,037,437.44 | 73.32 | 84.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,272,862.56 | 10.42 | 11.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,068,705.00 | 3.40 | 3.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.15 | 7.12 | 4.39 | 31,419,171.07 |
| 2025-12-31 | 80.00 | 5.75 | 5.02 | 47,457,212.19 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.65 | 2.37 | 53,495,098.29 |
| 2025-06-30 | 90.81 | 5.71 | 3.49 | 50,973,241.77 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 5.55 | 2.87 | 43,199,628.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 张勋 | 188 | 28.84 |
| 2023-12-25 | 2025-12-25 | 戴杰 | 731 | 20.20 |
| 2022-10-21 | 2024-03-25 | 伍智勇 | 521 | -21.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
