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鹏扬成长领航混合A(015217)
鹏扬成长领航混合A
(015217)
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累计净值：0.9545
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9545 | -5.49% |
| 2026-09-24 | 1.0099 | -2.12% |
| 2026-09-23 | 1.0318 | 0.79% |
| 2026-09-22 | 1.0237 | 0.86% |
| 2026-09-21 | 1.0150 | 1.67% |
| 2026-09-18 | 0.9983 | 2.66% |
| 2026-09-17 | 0.9724 | 0.14% |
| 2026-09-16 | 0.9710 | 4.24% |
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基金全称
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鹏扬成长领航混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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张勋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.96%
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最近一月
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-1.16%
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最近三月
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-20.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.92%
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最近两年
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6.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 5,711.00 | 2,455,730.00 | 6.01 |
| 300270 | 中威电子 | 176,400.00 | 2,294,964.00 | 5.61 |
| 300223 | 北京君正 | 9,000.00 | 2,240,100.00 | 5.48 |
| 688548 | 广钢气体 | 40,888.00 | 2,130,264.80 | 5.21 |
| 603067 | 振华股份 | 37,796.00 | 1,749,576.84 | 4.28 |
| 300489 | 光智科技 | 5,300.00 | 1,653,335.00 | 4.04 |
| 688691 | 灿芯股份 | 14,173.00 | 1,643,075.89 | 4.02 |
| 603078 | 江化微 | 31,000.00 | 1,532,020.00 | 3.75 |
| 300285 | 国瓷材料 | 12,900.00 | 1,331,022.00 | 3.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 1,320,022.29 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,609,875.36 | 74.85 | 84.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,415,926.26 | 8.35 | 9.40 |
| 房地产业 | 1,305,300.00 | 3.19 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 1,007,510.00 | 2.46 | 2.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.92 | 5.49 | 6.02 | 40,894,275.96 |
| 2026-03-31 | 87.15 | 7.12 | 4.39 | 31,419,171.07 |
| 2025-12-31 | 80.00 | 5.75 | 5.02 | 47,457,212.19 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 5.65 | 2.37 | 53,495,098.29 |
| 2025-06-30 | 90.81 | 5.71 | 3.49 | 50,973,241.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 张勋 | 279 | 2.04 |
| 2023-12-25 | 2025-12-25 | 戴杰 | 731 | 20.20 |
| 2022-10-21 | 2024-03-25 | 伍智勇 | 521 | -21.79 |
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