首页 > 基金> 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)
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汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A

(015221)
净值：
0.9818
日增长率：
-0.27%
累计净值：0.9818 2026-11-05
  • 净值走势
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-050.9818-0.27%
2026-11-040.98453.61%
2026-11-030.9502-1.58%
2026-11-020.96550.03%
2026-10-300.9652-2.28%
2026-10-290.9877-2.30%
2026-10-281.01101.91%
2026-10-270.9921-1.19%
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基金情况

基金全称 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1049亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.69%
最近一月 -12.22%
最近三月 -19.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.02%
最近两年 9.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-7.110.3528,364,692.88
2026-06-30-5.041.2339,915,734.56
2026-03-31-8.589.7136,666,426.72
2025-12-31-6.255.7050,135,603.12
2025-09-30-8.804.8972,013,541.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-李彪1702-1.82
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