基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富进取成长混合C(015224) |
净值：
1.0762
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.0762 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,300.00 | 15,621,000.00 | 9.07 |
| 300502 | 新易盛 | 21,840.00 | 13,256,880.00 | 7.70 |
| 002851 | 麦格米特 | 46,400.00 | 7,757,152.00 | 4.51 |
| 603308 | 应流股份 | 118,200.00 | 7,139,280.00 | 4.15 |
| 688012 | 中微公司 | 12,436.00 | 5,826,266.00 | 3.38 |
| 002384 | 东山精密 | 21,700.00 | 5,692,995.00 | 3.31 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,762.00 | 5,209,132.00 | 3.03 |
| 688041 | 海光信息 | 13,450.00 | 4,980,535.00 | 2.89 |
| 002028 | 思源电气 | 27,900.00 | 4,826,700.00 | 2.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,883.00 | 4,599,970.65 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,082,652.71 | 84.86 | 92.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,165,712.40 | 4.16 | 4.55 |
| 采矿业 | 2,279,991.00 | 1.32 | 1.45 |
| 金融业 | 1,293,110.00 | 0.75 | 0.82 |
| 综合 | 725,328.00 | 0.42 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.39 | - | 8.08 | 172,148,939.37 |
| 2026-03-31 | 80.71 | - | 19.28 | 138,468,032.20 |
| 2025-12-31 | 92.88 | 0.08 | 7.44 | 180,684,496.39 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 0.01 | 7.76 | 236,958,788.21 |
| 2025-06-30 | 81.23 | - | 19.00 | 203,664,586.64 |
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