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首页 > 基金> 东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)

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东兴连裕6个月滚动持有债C

(015244)

净值：

1.1179

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1179

2026-07-23

净值走势

东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-23	1.1179	-0.02%
2026-07-22	1.1181	-0.26%
2026-07-21	1.1210	0.38%
2026-07-20	1.1168	-0.05%
2026-07-17	1.1174	-0.29%
2026-07-16	1.1206	-0.22%
2026-07-15	1.1231	-0.35%
2026-07-14	1.1270	0.41%

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基金情况

基金全称	东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	东兴基金
基金经理	司马义买买提
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.79亿元	份额规模	0.6907亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	-1.07%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.31%
最近两年	2.79%

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基金要闻

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东兴连裕6个月滚动持有债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688372	伟测科技	7,980.00	1,019,844.00	0.60

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业	1,019,844.00	0.60	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	118.55	0.50	138,069,554.53
2026-03-31	0.60	103.30	0.87	169,669,259.83
2025-12-31	-	131.90	1.41	252,586,694.22
2025-09-30	-	124.10	1.42	309,409,552.24
2025-06-30	-	127.78	0.16	364,318,510.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-09	-	司马义买买提	1507	11.79

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基金公告

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