首页 > 基金> 国泰海通60天滚动持有中短债C(015249)
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国泰海通60天滚动持有中短债C

(015249)
净值：
1.1136
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1435 2026-09-28
  • 净值走势
国泰海通60天滚动持有中短债C(015249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.11360.01%
2026-09-241.11350.01%
2026-09-231.11340.01%
2026-09-221.11330.01%
2026-09-211.11320.02%
2026-09-181.11300.01%
2026-09-171.11290.01%
2026-09-161.11280.01%
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基金情况

基金全称 国泰海通60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杜浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.59亿元 份额规模 2.2745亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.461.54473,889,157.24
2026-03-31-105.681.57349,774,434.80
2025-12-31-123.551.58408,504,133.65
2025-09-30-104.241.18441,810,456.09
2025-06-30-120.911.18478,148,207.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-03-杜浩然167212.65
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