鹏华畅享债券A
(015256)
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累计净值：1.1276
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1276 | -0.12% |
| 2025-11-13 | 1.1290 | 0.13% |
| 2025-11-12 | 1.1275 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.1283 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.1290 | -0.01% |
| 2025-11-07 | 1.1291 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.1306 | 0.16% |
| 2025-11-05 | 1.1288 | 0.02% |
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基金全称
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鹏华畅享债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千 寇斌权 林艺杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.80亿元
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份额规模
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5.1261亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.85%
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最近两年
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13.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 70,700.00 | 6,440,770.00 | 0.25 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 269,277.00 | 6,406,099.83 | 0.25 |
| 688568 | 中科星图 | 145,781.00 | 6,347,304.74 | 0.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 53,402.00 | 6,196,234.06 | 0.24 |
| 688347 | 华虹公司 | 53,974.00 | 6,183,261.44 | 0.24 |
| 688484 | 南芯科技 | 115,910.00 | 5,979,796.90 | 0.23 |
| 688333 | 铂力特 | 77,100.00 | 5,885,043.00 | 0.23 |
| 688676 | 金盘科技 | 104,400.00 | 5,522,760.00 | 0.21 |
| 688235 | 百济神州 | 17,700.00 | 5,432,130.00 | 0.21 |
| 688409 | 富创精密 | 72,700.00 | 5,400,156.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,527,974.24 | 7.88 | 80.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,050,851.01 | 1.71 | 17.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,847,303.00 | 0.23 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.82 | 84.39 | 2.55 | 2,570,573,392.60 |
| 2025-06-30 | 10.07 | 94.72 | 4.83 | 544,144,900.76 |
| 2025-03-31 | 8.09 | 106.62 | 13.72 | 355,988,822.14 |
| 2024-12-31 | 9.86 | 90.41 | 6.52 | 587,447,487.11 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 95.58 | 8.98 | 41,408,185.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 林艺杰 | 86 | 0.96 |
| 2023-12-09 | - | 寇斌权 | 707 | 13.18 |
| 2022-09-29 | - | 王石千 | 1143 | 12.90 |
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