鹏华畅享债券A
(015256)
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累计净值：1.1675
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.1675 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.1674 | -0.16% |
| 2026-11-05 | 1.1693 | 0.21% |
| 2026-11-04 | 1.1668 | 0.68% |
| 2026-11-03 | 1.1589 | -0.17% |
| 2026-11-02 | 1.1609 | 0.22% |
| 2026-10-30 | 1.1583 | -0.66% |
| 2026-10-29 | 1.1660 | -0.32% |
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基金全称
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鹏华畅享债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 林艺杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.42亿元
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份额规模
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11.3704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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-0.64%
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最近三月
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-1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.47%
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最近两年
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10.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 87,053.00 | 32,557,822.00 | 0.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 137,625.00 | 23,866,927.50 | 0.27 |
| 688630 | 芯碁微装 | 58,900.00 | 22,893,252.00 | 0.26 |
| 688037 | 芯源微 | 69,568.00 | 22,767,519.36 | 0.26 |
| 688409 | 富创精密 | 130,300.00 | 22,164,030.00 | 0.25 |
| 688052 | 纳芯微 | 90,809.00 | 21,459,982.88 | 0.24 |
| 688146 | 中船特气 | 108,495.00 | 20,685,656.70 | 0.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,147.00 | 19,593,111.00 | 0.22 |
| 688627 | 精智达 | 41,200.00 | 17,419,360.00 | 0.20 |
| 688262 | 国芯科技 | 571,300.00 | 15,453,665.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,062,692.39 | 7.04 | 85.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,712,693.44 | 1.24 | 14.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.28 | 90.79 | 5.33 | 8,833,093,710.75 |
| 2026-06-30 | 11.71 | 94.99 | 3.51 | 6,387,692,934.39 |
| 2026-03-31 | 9.68 | 101.40 | 1.39 | 4,463,434,521.89 |
| 2025-12-31 | 10.73 | 91.14 | 3.31 | 2,751,187,546.83 |
| 2025-09-30 | 9.82 | 84.39 | 2.55 | 2,570,573,392.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 林艺杰 | 447 | 4.40 |
| 2023-12-09 | - | 寇斌权 | 1068 | 17.04 |
| 2022-09-29 | 2026-01-21 | 王石千 | 1210 | 15.21 |
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