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鹏华稳享一年持有期混合A(015258)
鹏华稳享一年持有期混合A
(015258)
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累计净值：1.0577
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.0577 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.0580 | 0.02% |
| 2026-11-05 | 1.0578 | 0.02% |
| 2026-11-04 | 1.0576 | 0.04% |
| 2026-11-03 | 1.0572 | 0.08% |
| 2026-11-02 | 1.0564 | 0.04% |
| 2026-10-30 | 1.0560 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 1.0568 | 0.02% |
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基金全称
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鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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应琛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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5.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 45,000.00 | 297,828.82 | 0.53 |
| 601211 | 国泰海通 | 16,800.00 | 283,416.00 | 0.50 |
| 600030 | 中信证券 | 8,700.00 | 224,982.00 | 0.40 |
| 600153 | 建发股份 | 20,200.00 | 178,164.00 | 0.31 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,000.00 | 173,600.00 | 0.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8,600.00 | 117,820.00 | 0.21 |
| 002043 | 兔宝宝 | 9,500.00 | 114,190.00 | 0.20 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,500.00 | 107,345.00 | 0.19 |
| 000830 | 鲁西化工 | 8,800.00 | 100,584.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 591,186.30 | 1.04 | 37.93 |
| 金融业 | 508,398.00 | 0.90 | 32.62 |
| 租赁和商务服务业 | 178,164.00 | 0.31 | 11.43 |
| 建筑业 | 173,600.00 | 0.31 | 11.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,345.00 | 0.19 | 6.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.28 | 38.36 | 23.26 | 56,656,344.03 |
| 2026-06-30 | 1.70 | 37.97 | 60.75 | 57,679,581.93 |
| 2026-03-31 | 19.23 | 55.46 | 25.23 | 44,515,154.49 |
| 2025-12-31 | 17.98 | 57.33 | 55.33 | 60,372,304.79 |
| 2025-09-30 | 18.18 | 47.15 | 45.83 | 73,219,814.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-04 | - | 应琛 | 160 | 1.94 |
| 2023-03-18 | 2026-06-04 | 范晶伟 | 1174 | 5.60 |
| 2022-07-19 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 983 | 0.05 |
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