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招商瑞联1年持有混合A(015268)
招商瑞联1年持有混合A
(015268)
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累计净值：1.1113
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1113 | -0.02% |
| 2026-05-12 | 1.1115 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.1129 | 0.08% |
| 2026-05-08 | 1.1120 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.1121 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 1.1119 | 0.14% |
| 2026-04-30 | 1.1104 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 1.1115 | 0.34% |
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基金全称
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招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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林澍 罗丽思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.01%
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最近两年
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7.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,200.00 | 295,256.00 | 0.60 |
| 603612 | 索通发展 | 9,000.00 | 232,830.00 | 0.47 |
| 600030 | 中信证券 | 8,700.00 | 209,148.00 | 0.43 |
| 002966 | 苏州银行 | 23,900.00 | 199,804.00 | 0.41 |
| 300498 | 温氏股份 | 11,900.00 | 197,778.00 | 0.40 |
| 600801 | 华新建材 | 9,300.00 | 197,160.00 | 0.40 |
| 00966 | 中国太平 | 10,075.00 | 182,184.37 | 0.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 422.00 | 180,340.77 | 0.37 |
| 06886 | 华泰证券 | 13,400.00 | 175,224.96 | 0.36 |
| 601628 | 中国人寿 | 4,300.00 | 156,262.00 | 0.32 |
| 02628 | 中国人寿 | 3,000.00 | 65,161.71 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,352,451.00 | 4.79 | 47.41 |
| 金融业 | 2,057,869.00 | 4.19 | 41.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 279,548.00 | 0.57 | 5.63 |
| 采矿业 | 140,745.00 | 0.29 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,800.00 | 0.17 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,890.00 | 0.09 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.42 | 73.12 | 3.29 | 49,121,559.61 |
| 2025-12-31 | 14.99 | 80.40 | 4.86 | 46,218,863.20 |
| 2025-09-30 | 25.38 | 80.54 | 0.69 | 46,404,025.31 |
| 2025-06-30 | 19.67 | 76.81 | 1.21 | 53,759,655.05 |
| 2025-03-31 | 20.35 | 57.78 | 6.26 | 50,473,556.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 罗丽思 | 479 | 7.60 |
| 2023-07-27 | - | 林澍 | 1023 | 8.74 |
| 2022-08-02 | 2024-05-08 | 郭敏 | 645 | 2.90 |
| 2022-08-02 | 2025-01-21 | 李毅 | 903 | 3.28 |
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