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招商瑞联1年持有混合A(015268)
招商瑞联1年持有混合A
(015268)
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累计净值：1.0915
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0915 | -0.17% |
| 2026-09-24 | 1.0934 | -0.22% |
| 2026-09-23 | 1.0958 | -0.10% |
| 2026-09-22 | 1.0969 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 1.0977 | 0.16% |
| 2026-09-18 | 1.0959 | 0.11% |
| 2026-09-17 | 1.0947 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.0956 | 0.07% |
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基金全称
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招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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林澍 罗丽思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3483亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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-0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.58%
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最近两年
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7.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 26,500.00 | 438,840.00 | 0.91 |
| 688012 | 中微公司 | 833.00 | 390,260.50 | 0.81 |
| 601009 | 南京银行 | 30,600.00 | 302,634.00 | 0.63 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 265,368.00 | 0.55 |
| 600030 | 中信证券 | 8,700.00 | 249,951.00 | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 5,200.00 | 248,248.00 | 0.51 |
| 601211 | 国泰海通 | 12,900.00 | 234,780.00 | 0.49 |
| 06886 | 华泰证券 | 13,400.00 | 194,364.12 | 0.40 |
| 601939 | 建设银行 | 18,800.00 | 181,044.00 | 0.37 |
| 01336 | 新华保险 | 3,500.00 | 139,897.35 | 0.29 |
| 601336 | 新华保险 | 1,400.00 | 83,524.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,872,893.44 | 5.95 | 47.93 |
| 金融业 | 2,843,443.00 | 5.89 | 47.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,608.00 | 0.30 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 75,335.00 | 0.16 | 1.26 |
| 采矿业 | 55,272.00 | 0.11 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.00 | 78.13 | 8.13 | 48,297,450.37 |
| 2026-03-31 | 13.42 | 73.12 | 3.29 | 49,121,559.61 |
| 2025-12-31 | 14.99 | 80.40 | 4.86 | 46,218,863.20 |
| 2025-09-30 | 25.38 | 80.54 | 0.69 | 46,404,025.31 |
| 2025-06-30 | 19.67 | 76.81 | 1.21 | 53,759,655.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 罗丽思 | 617 | 5.68 |
| 2023-07-27 | - | 林澍 | 1161 | 6.80 |
| 2022-08-02 | 2024-05-08 | 郭敏 | 645 | 2.90 |
| 2022-08-02 | 2025-01-21 | 李毅 | 903 | 3.28 |
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