基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270) |
净值：
1.0400
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0400 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 0.26 |
| 600114 | 东睦股份 | 16,000.00 | 528,640.00 | 0.23 |
| 002050 | 三花智控 | 10,000.00 | 484,300.00 | 0.21 |
| 002605 | 姚记科技 | 10,000.00 | 278,100.00 | 0.12 |
| 603383 | 顶点软件 | 3,600.00 | 154,296.00 | 0.07 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,000.00 | 114,850.00 | 0.05 |
| 00939 | 建设银行 | 10,000.00 | 68,290.90 | 0.03 |
| 01398 | 工商银行 | 10,000.00 | 52,405.05 | 0.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 800.00 | 51,752.00 | 0.02 |
| 300408 | 三环集团 | 1,000.00 | 46,330.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,828,872.00 | 0.79 | 80.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 432,396.00 | 0.19 | 19.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.03 | 5.01 | 0.49 | 231,494,642.80 |
| 2025-06-30 | 0.85 | 5.04 | 0.20 | 214,721,752.57 |
| 2025-03-31 | 0.90 | 5.12 | 0.71 | 210,516,534.11 |
| 2024-12-31 | 0.51 | 5.08 | 0.56 | 209,451,625.30 |
| 2024-09-30 | 1.41 | 4.42 | 4.39 | 114,584,771.31 |
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