基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒益稳健一年持有混合C(015273) |
净值：
1.1857
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1857 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 4,479,262.48 | 1.94 |
| 02899 | 紫金矿业 | 128,000.00 | 3,809,682.94 | 1.65 |
| 000408 | 藏格矿业 | 60,000.00 | 3,499,800.00 | 1.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,653,200.00 | 1.15 |
| 301392 | 汇成真空 | 14,500.00 | 2,510,385.00 | 1.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,700.00 | 2,300,161.81 | 1.00 |
| 002797 | 第一创业 | 267,700.00 | 2,096,091.00 | 0.91 |
| 600183 | 生益科技 | 38,500.00 | 2,079,770.00 | 0.90 |
| 601318 | 中国平安 | 34,000.00 | 1,873,740.00 | 0.81 |
| 600031 | 三一重工 | 79,800.00 | 1,854,552.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,123,969.78 | 11.30 | 79.50 |
| 金融业 | 3,969,831.00 | 1.72 | 12.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,767,768.00 | 1.20 | 8.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.50 | 53.03 | 3.81 | 231,096,724.28 |
| 2025-06-30 | 21.21 | 66.04 | 3.03 | 192,283,902.47 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 51.83 | 3.36 | 187,261,792.30 |
| 2024-12-31 | 12.60 | 74.84 | 2.59 | 50,385,270.93 |
| 2024-09-30 | 8.26 | 76.41 | 3.14 | 52,118,468.18 |
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