基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰时代领航一年持有混合A(015293) |
净值：
1.3242
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日增长率：
4.46%
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累计净值：1.3242 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 49,600.00 | 21,964,864.00 | 9.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,400.00 | 20,726,524.00 | 8.93 |
| 688257 | 新锐股份 | 275,339.00 | 19,273,730.00 | 8.30 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 84,100.00 | 16,227,936.00 | 6.99 |
| 000657 | 中钨高新 | 282,500.00 | 13,478,075.00 | 5.80 |
| 688308 | 欧科亿 | 163,068.00 | 12,755,178.96 | 5.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 34,283.00 | 12,684,710.00 | 5.46 |
| 688012 | 中微公司 | 22,620.00 | 6,930,315.60 | 2.98 |
| 002384 | 东山精密 | 52,800.00 | 5,454,240.00 | 2.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,524.00 | 4,548,610.56 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,797,530.16 | 73.55 | 96.61 |
| 批发和零售业 | 5,781,923.00 | 2.49 | 3.27 |
| 采矿业 | 157,975.92 | 0.07 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,194.95 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.14 | - | 2.89 | 232,210,827.23 |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 0.70 | 247,745,730.17 |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 0.60 | 291,232,632.92 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 0.64 | 254,190,317.54 |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 3.76 | 284,355,286.18 |
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