首页 > 基金> 博时双季乐六个月持有期债券A(015301)
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博时双季乐六个月持有期债券A

(015301)
净值：
1.1695
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1695 2026-09-24
  • 净值走势
博时双季乐六个月持有期债券A(015301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.16950.11%
2026-09-231.16820.01%
2026-09-221.16810.06%
2026-09-211.16740.04%
2026-09-181.16690.09%
2026-09-171.16590.01%
2026-09-161.16580.03%
2026-09-151.16550.03%
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基金情况

基金全称 博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.00亿元 份额规模 10.3947亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 0.41%
最近三月 1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 4.07%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.052.661,248,585,870.34
2026-03-31-119.6211.271,429,549,221.45
2025-12-31-100.293.652,082,051,551.89
2025-09-30-124.921.572,716,113,230.21
2025-06-30-105.560.253,990,425,326.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-李禹成9367.53
2022-04-15-张李陵162616.95
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