基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309) |
净值：
3.2940
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日增长率：
0.65%
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累计净值：3.2940 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,431,500.00 | 22,474,550.00 | 9.02 |
| 600389 | 江山股份 | 685,770.00 | 17,898,597.00 | 7.18 |
| 600487 | 亨通光电 | 692,100.00 | 15,897,537.00 | 6.38 |
| 000709 | 河钢股份 | 5,520,800.00 | 14,022,832.00 | 5.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 959,400.00 | 13,796,172.00 | 5.53 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,999,000.00 | 12,973,510.00 | 5.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 171,500.00 | 12,318,845.00 | 4.94 |
| 002182 | 宝武镁业 | 720,148.00 | 11,335,129.52 | 4.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 392,600.00 | 9,944,558.00 | 3.99 |
| 600141 | 兴发集团 | 335,800.00 | 9,459,486.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,403,794.96 | 70.37 | 79.47 |
| 采矿业 | 22,483,181.00 | 9.02 | 10.19 |
| 建筑业 | 8,242,032.00 | 3.31 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,155,562.00 | 3.27 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 6,087,718.00 | 2.44 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.10 | 0.11 |
| 金融业 | 71,643.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,580.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.55 | - | 11.66 | 249,258,463.30 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.01 | 8.70 | 172,834,540.93 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 9.07 | 182,648,958.93 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 14.56 | 363,426,888.81 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 17.00 | 540,891,200.03 |
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