首页 > 基金> 国金及第中短债债券B(015312)
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国金及第中短债债券B

(015312)
净值：
1.0657
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1629 2026-09-28
  • 净值走势
国金及第中短债债券B(015312)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.06570.01%
2026-09-241.06560.02%
2026-09-231.06540.01%
2026-09-221.06530.01%
2026-09-211.06520.02%
2026-09-181.06500.02%
2026-09-171.06480.01%
2026-09-161.06470.01%
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基金情况

基金全称 国金及第中短债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 徐艳芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0218亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 3.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.850.043,222,228,991.17
2026-03-31-107.800.051,951,461,478.57
2025-12-31-117.800.031,380,936,416.73
2025-09-30-106.770.122,250,441,251.63
2025-06-30-120.210.194,212,459,577.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-23-徐艳芳165212.10
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