首页 > 基金> 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)

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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C

(015319)

净值：

1.1020

日增长率：

-0.12%

累计净值：1.1020

2025-11-07

净值走势

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.1020	-0.12%
2025-11-06	1.1033	0.55%
2025-11-05	1.0973	-0.01%
2025-11-04	1.0974	-0.42%
2025-11-03	1.1020	0.05%
2025-10-31	1.1014	-0.29%
2025-10-30	1.1046	-0.17%
2025-10-29	1.1065	0.54%

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基金情况

基金全称	南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	南方基金
基金经理	李文良戴明洋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0326亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.42%
最近一月	0.47%
最近三月	4.48%
最近六月	0.00%
最近一年	9.59%
最近两年	13.89%

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基金要闻

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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603993	洛阳钼业	9,500.00	149,150.00	0.58
000425	徐工机械	12,400.00	142,600.00	0.55
000426	兴业银锡	2,800.00	92,092.00	0.36
600301	华锡有色	2,300.00	77,832.00	0.30
601020	华钰矿业	1,900.00	51,889.00	0.20
01258	中国有色矿业	3,000.00	41,029.32	0.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	370,963.00	1.43	72.23
制造业	142,600.00	0.55	27.77

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	2.14	5.83	0.57	25,907,623.41
2025-06-30	-	5.07	0.55	29,687,642.85
2025-03-31	1.03	5.74	3.24	38,864,611.49
2024-12-31	0.57	5.24	1.06	50,223,221.83
2024-09-30	1.32	5.03	1.15	68,152,963.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-21	-	戴明洋	937	8.64
2022-11-04	-	李文良	1105	10.20

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基金公告

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