首页 > 基金> 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)
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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C

(015319)
净值：
1.1090
日增长率：
-0.69%
累计净值：1.1090 2026-03-19
  • 净值走势
南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.1090-0.69%
2026-03-181.11670.15%
2026-03-171.1150-0.32%
2026-03-161.1186-0.20%
2026-03-131.1208-0.15%
2026-03-121.1225-0.04%
2026-03-111.12300.05%
2026-03-101.12240.18%
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基金情况

基金全称 南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 戴明洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0173亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.05%
最近一月 -1.28%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 9.33%
最近两年 15.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000893亚钾国际4,700.00225,459.000.91
01378中国宏桥5,500.00162,046.700.66
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业225,459.000.91100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.575.320.5424,725,677.39
2025-09-302.145.830.5725,907,623.41
2025-06-30-5.070.5529,687,642.85
2025-03-311.035.743.2438,864,611.49
2024-12-310.575.241.0650,223,221.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-21-戴明洋106810.08
2022-11-042026-01-30李文良118313.80
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