基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫享灵活配置混合C(015322) |
净值：
2.0932
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日增长率：
0.59%
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累计净值：2.0932 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 1,394,800.00 | 98,528,672.00 | 6.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 311,406.00 | 76,509,340.14 | 5.28 |
| 603259 | 药明康德 | 642,060.00 | 71,929,981.80 | 4.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,309,160.00 | 69,385,480.00 | 4.79 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,875,100.00 | 67,034,825.00 | 4.62 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,365,500.00 | 65,083,515.00 | 4.49 |
| 301155 | 海力风电 | 634,980.00 | 60,653,289.60 | 4.18 |
| 601155 | 新城控股 | 3,582,100.00 | 58,209,125.00 | 4.02 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 7,875,800.00 | 51,113,942.00 | 3.53 |
| 688472 | 阿特斯 | 3,750,569.00 | 50,407,647.36 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 887,086,161.63 | 61.19 | 67.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,472,722.66 | 10.10 | 11.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,385,480.00 | 4.79 | 5.30 |
| 卫生和社会工作 | 61,115,474.00 | 4.22 | 4.67 |
| 房地产业 | 58,209,125.00 | 4.02 | 4.45 |
| 金融业 | 41,610,573.00 | 2.87 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,713,108.00 | 1.91 | 2.12 |
| 采矿业 | 9,216,463.40 | 0.64 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,291,180.00 | 0.50 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,239.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 13.57 | 1,449,668,951.72 |
| 2025-06-30 | 76.54 | - | 26.66 | 1,864,829,628.42 |
| 2025-03-31 | 79.14 | 0.10 | 18.54 | 1,956,202,256.23 |
| 2024-12-31 | 76.25 | 0.54 | 26.69 | 2,215,617,251.76 |
| 2024-09-30 | 89.61 | 1.40 | 16.36 | 2,319,980,884.87 |
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