基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫享灵活配置混合C(015322) |
净值：
2.0130
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：2.0130 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002100 | 天康生物 | 7,320,600.00 | 53,293,968.00 | 5.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,700.00 | 41,615,000.00 | 4.40 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,979,200.00 | 39,027,520.00 | 4.13 |
| 603345 | 安井食品 | 406,800.00 | 37,938,168.00 | 4.02 |
| 600875 | 东方电气 | 1,059,192.00 | 37,124,679.60 | 3.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 877,860.00 | 36,615,540.60 | 3.88 |
| 601155 | 新城控股 | 2,475,427.00 | 34,680,732.27 | 3.67 |
| 601126 | 四方股份 | 775,300.00 | 33,399,924.00 | 3.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,601,900.00 | 30,147,758.00 | 3.19 |
| 000534 | 万泽股份 | 843,100.00 | 29,879,464.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 434,257,442.02 | 45.96 | 55.49 |
| 金融业 | 100,876,853.45 | 10.68 | 12.89 |
| 房地产业 | 56,936,412.27 | 6.03 | 7.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,021,542.42 | 5.82 | 7.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,056,251.00 | 5.09 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,261,555.66 | 3.20 | 3.87 |
| 卫生和社会工作 | 23,820,440.00 | 2.52 | 3.04 |
| 住宿和餐饮业 | 17,605,994.00 | 1.86 | 2.25 |
| 采矿业 | 10,941,933.40 | 1.16 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,743,124.48 | 0.50 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 984.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.82 | - | 17.98 | 944,898,762.46 |
| 2025-12-31 | 85.56 | - | 11.52 | 1,148,055,456.69 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 13.57 | 1,449,668,951.72 |
| 2025-06-30 | 76.54 | - | 26.66 | 1,864,829,628.42 |
| 2025-03-31 | 79.14 | 0.10 | 18.54 | 1,956,202,256.23 |
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