基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管睿达一年定开债发起(015330) |
净值：
1.0137
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1349 | 2026-03-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 125.37 | 0.14 | 2,192,112,593.01 |
| 2025-09-30 | - | 130.27 | 0.13 | 2,179,626,180.35 |
| 2025-06-30 | - | 115.77 | 0.09 | 3,003,850,506.74 |
| 2025-03-31 | - | 106.15 | 0.17 | 2,974,229,123.07 |
| 2024-12-31 | - | 131.85 | 0.43 | 2,987,171,114.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 金御 | 20 | 0.17 |
| 2024-06-04 | - | 陈希希 | 660 | 4.21 |
| 2023-07-25 | 2024-11-29 | 周庆 | 493 | 6.35 |
| 2022-05-11 | 2023-08-11 | 夏金涛 | 457 | 4.80 |
| 2022-05-11 | 2023-04-12 | 王亚军 | 336 | 2.81 |
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