首页 > 基金> 上银慧信利三个月定开债(015335)
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上银慧信利三个月定开债

(015335)
净值：
1.0912
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1212 2026-06-26
  • 净值走势
上银慧信利三个月定开债(015335)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09120.02%
2026-06-251.09100.05%
2026-06-241.09050.01%
2026-06-231.0904-0.04%
2026-06-221.09080.01%
2026-06-181.09070.03%
2026-06-171.09040.06%
2026-06-161.08980.05%
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基金情况

基金全称 上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.52亿元 份额规模 18.9674亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-142.772.102,052,312,726.71
2025-12-31-140.901.132,033,288,803.76
2025-09-30-124.310.722,065,165,536.79
2025-06-30-149.580.882,075,314,173.47
2025-03-31-122.510.192,062,963,404.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-12-蔡唯峰141812.32
2022-08-122023-09-12葛沁沁3962.49
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