首页 > 基金> 同泰泰享中短债C(015341)
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同泰泰享中短债C

(015341)
净值：
1.0776
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0776 2026-06-29
  • 净值走势
同泰泰享中短债C(015341)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.07760.03%
2026-06-261.07730.01%
2026-06-251.07720.00%
2026-06-241.07720.01%
2026-06-231.07710.00%
2026-06-221.07710.01%
2026-06-181.07700.01%
2026-06-171.07690.02%
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基金情况

基金全称 同泰泰享中短债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 马毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2250亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.07%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.03%
最近两年 2.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-88.0712.9492,453,314.14
2025-12-31-83.533.30254,460,070.70
2025-09-30-84.243.22156,320,426.91
2025-06-30-110.811.60331,256,008.14
2025-03-31-117.021.05500,667,950.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-马毅9385.49
2024-04-172026-04-17鲁秦7303.25
2022-06-092023-12-19王国清5582.42
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