基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安优势行业混合A(015343) |
净值：
0.8228
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.8228 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 80,000.00 | 2,191,152.00 | 4.31 |
| 002345 | 潮宏基 | 150,000.00 | 2,143,500.00 | 4.21 |
| 02096 | 先声药业 | 170,000.00 | 1,955,603.16 | 3.85 |
| 01877 | 君实生物 | 70,000.00 | 1,946,655.96 | 3.83 |
| 002020 | 京新药业 | 80,020.00 | 1,658,014.40 | 3.26 |
| 600419 | 天润乳业 | 150,000.00 | 1,530,000.00 | 3.01 |
| 603590 | 康辰药业 | 28,000.00 | 1,506,400.00 | 2.96 |
| 001222 | 源飞宠物 | 60,000.00 | 1,387,800.00 | 2.73 |
| 300740 | 水羊股份 | 60,099.00 | 1,313,163.15 | 2.58 |
| 03759 | 康龙化成 | 50,000.00 | 1,298,257.56 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,343,508.01 | 45.90 | 80.81 |
| 批发和零售业 | 2,611,100.00 | 5.13 | 9.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,623,400.00 | 3.19 | 5.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 897,508.00 | 1.76 | 3.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 412,834.00 | 0.81 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.48 | - | 15.16 | 50,856,805.36 |
| 2025-06-30 | 86.45 | - | 10.58 | 47,228,000.09 |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 17.51 | 44,090,238.72 |
| 2024-12-31 | 79.12 | - | 17.22 | 42,754,933.14 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 12.33 | 48,244,017.20 |
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