基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安优势行业混合A(015343) |
净值：
0.7666
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日增长率：
-3.11%
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累计净值：0.7666 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09985 | 卫龙美味 | 180,000.00 | 1,829,020.50 | 4.38 |
| 03759 | 康龙化成 | 100,000.00 | 1,769,407.98 | 4.23 |
| 01530 | 三生制药 | 80,000.00 | 1,747,188.77 | 4.18 |
| 002020 | 京新药业 | 80,020.00 | 1,518,779.60 | 3.63 |
| 603059 | 倍加洁 | 50,000.00 | 1,504,000.00 | 3.60 |
| 600419 | 天润乳业 | 150,000.00 | 1,485,000.00 | 3.55 |
| 002422 | 科伦药业 | 50,000.00 | 1,467,500.00 | 3.51 |
| 301367 | 瑞迈特 | 17,000.00 | 1,457,070.00 | 3.49 |
| 603556 | 海兴电力 | 40,000.00 | 1,456,000.00 | 3.48 |
| 300662 | 科锐国际 | 50,000.00 | 1,266,500.00 | 3.03 |
| 300759 | 康龙化成 | 15,000.00 | 426,450.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,753,896.70 | 40.08 | 69.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,890,000.00 | 4.52 | 7.88 |
| 批发和零售业 | 1,674,900.00 | 4.01 | 6.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,332,850.00 | 3.19 | 5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,266,500.00 | 3.03 | 5.28 |
| 金融业 | 574,200.00 | 1.37 | 2.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 502,400.00 | 1.20 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.00 | - | 21.12 | 41,803,534.67 |
| 2025-09-30 | 86.48 | - | 15.16 | 50,856,805.36 |
| 2025-06-30 | 86.45 | - | 10.58 | 47,228,000.09 |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 17.51 | 44,090,238.72 |
| 2024-12-31 | 79.12 | - | 17.22 | 42,754,933.14 |
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