基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安优势行业混合A(015343) |
净值：
0.7123
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日增长率：
2.52%
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累计净值：0.7123 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,564,086.80 | 6.53 |
| 01530 | 三生制药 | 100,000.00 | 1,998,998.80 | 5.09 |
| 002422 | 科伦药业 | 50,000.00 | 1,734,500.00 | 4.42 |
| 03759 | 康龙化成 | 100,000.00 | 1,661,711.90 | 4.23 |
| 09985 | 卫龙美味 | 200,000.00 | 1,659,946.00 | 4.23 |
| 002020 | 京新药业 | 100,020.00 | 1,572,314.40 | 4.00 |
| 603556 | 海兴电力 | 40,000.00 | 1,312,000.00 | 3.34 |
| 301367 | 瑞迈特 | 17,000.00 | 1,145,630.00 | 2.92 |
| 600185 | 珠免集团 | 200,000.00 | 1,136,000.00 | 2.89 |
| 688197 | 首药控股 | 20,000.00 | 771,600.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,730,762.40 | 37.51 | 74.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,604,000.00 | 4.08 | 8.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 918,800.00 | 2.34 | 4.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 711,652.00 | 1.81 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552,020.00 | 1.41 | 2.78 |
| 金融业 | 480,800.00 | 1.22 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448,864.00 | 1.14 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380,400.00 | 0.97 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.88 | - | 23.60 | 39,275,057.86 |
| 2025-12-31 | 87.00 | - | 21.12 | 41,803,534.67 |
| 2025-09-30 | 86.48 | - | 15.16 | 50,856,805.36 |
| 2025-06-30 | 86.45 | - | 10.58 | 47,228,000.09 |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 17.51 | 44,090,238.72 |
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