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首页 > 基金> 中欧诚选一年持有混合(FOF)A(015352)
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中欧诚选一年持有混合(FOF)A

(015352)
净值：
1.0859
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0859 2025-11-12
  • 净值走势
中欧诚选一年持有混合(FOF)A(015352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.08590.08%
2025-11-111.0850-0.29%
2025-11-101.08821.28%
2025-11-071.0744-0.23%
2025-11-061.07690.32%
2025-11-051.07350.04%
2025-11-041.0731-0.66%
2025-11-031.08020.06%
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基金情况

基金全称 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3445亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.07%
最近一月 0.57%
最近三月 5.26%
最近六月 0.00%
最近一年 11.31%
最近两年 20.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-6.067.9439,919,839.00
2025-06-30-5.364.6882,518,869.41
2025-03-31-7.974.8286,986,640.02
2024-12-31-8.021.4394,131,664.70
2024-09-30-6.905.08104,500,502.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-桑磊13278.59
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