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西部利得新润混合C(015356)
西部利得新润混合C
(015356)
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累计净值：2.1480
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 2.1480 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 2.1480 | -1.92% |
| 2026-09-24 | 2.1900 | -0.82% |
| 2026-09-23 | 2.2080 | -0.18% |
| 2026-09-22 | 2.2120 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 2.2170 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 2.2140 | 0.50% |
| 2026-09-17 | 2.2030 | -0.27% |
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基金全称
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西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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葛山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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1.3121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.89%
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最近一月
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-4.06%
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最近三月
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-10.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.45%
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最近两年
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37.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,700.00 | 18,353,567.00 | 3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,300.00 | 18,161,000.00 | 3.06 |
| 002008 | 大族激光 | 117,003.00 | 17,563,320.33 | 2.96 |
| 601398 | 工商银行 | 2,445,800.00 | 17,291,806.00 | 2.91 |
| 600500 | 中化国际 | 2,078,200.00 | 16,272,306.00 | 2.74 |
| 600549 | 厦门钨业 | 183,115.00 | 15,601,398.00 | 2.63 |
| 300900 | 广联航空 | 395,000.00 | 15,235,150.00 | 2.57 |
| 688392 | 骄成超声 | 65,801.00 | 14,948,671.18 | 2.52 |
| 300502 | 新易盛 | 23,760.00 | 14,422,320.00 | 2.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 814,800.00 | 14,299,740.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,409,774.34 | 42.37 | 84.65 |
| 采矿业 | 25,667,555.02 | 4.33 | 8.64 |
| 金融业 | 17,291,806.00 | 2.91 | 5.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,750,977.90 | 0.30 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 884,772.10 | 0.15 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 50.06 | - | 61.12 | 593,337,918.05 |
| 2026-03-31 | 40.14 | - | 58.23 | 468,220,298.02 |
| 2025-12-31 | 50.99 | - | 40.70 | 362,853,469.77 |
| 2025-09-30 | 64.74 | - | 41.23 | 294,791,391.00 |
| 2025-06-30 | 50.14 | - | 55.27 | 136,561,022.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 葛山 | 884 | 55.31 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 陶星言 | 501 | -9.31 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 杜朋哲 | 501 | -9.31 |
| 2022-03-11 | 2022-12-23 | 张翔 | 287 | -8.14 |
| 2022-03-11 | 2023-03-09 | 张英 | 363 | -4.91 |
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