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西部利得新盈混合C(015361)
西部利得新盈混合C
(015361)
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累计净值：2.7070
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 2.7070 | -0.26% |
| 2026-09-28 | 2.7140 | -4.20% |
| 2026-09-24 | 2.8330 | -2.98% |
| 2026-09-23 | 2.9200 | 0.10% |
| 2026-09-22 | 2.9170 | -2.05% |
| 2026-09-21 | 2.9780 | -0.80% |
| 2026-09-18 | 3.0020 | 1.94% |
| 2026-09-17 | 2.9450 | -1.31% |
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基金全称
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西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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吴海健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.0715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.20%
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最近一月
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-17.27%
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最近三月
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-20.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.09%
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最近两年
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68.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 43,274.00 | 16,024,362.20 | 9.26 |
| 688347 | 华虹宏力 | 47,563.00 | 15,995,436.90 | 9.24 |
| 688249 | 晶合集成 | 268,599.00 | 15,855,398.97 | 9.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,855.00 | 14,128,595.25 | 8.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 79,161.00 | 12,572,350.02 | 7.26 |
| 688396 | 华润微 | 91,857.00 | 8,960,650.35 | 5.18 |
| 300567 | 精测电子 | 28,200.00 | 8,956,320.00 | 5.17 |
| 688630 | 芯碁微装 | 15,878.00 | 8,723,214.42 | 5.04 |
| 300260 | 新莱应材 | 86,000.00 | 8,639,560.00 | 4.99 |
| 688808 | 联讯仪器 | 3,699.00 | 8,590,298.67 | 4.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,257,881.12 | 85.06 | 91.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,128,595.25 | 8.16 | 8.75 |
| 采矿业 | 12,734.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.23 | 4.33 | 14.07 | 173,115,349.96 |
| 2026-03-31 | 93.57 | 5.31 | 1.54 | 148,159,826.48 |
| 2025-12-31 | 89.69 | 6.13 | 3.79 | 127,933,764.51 |
| 2025-09-30 | 89.86 | 5.94 | 3.77 | 150,122,492.29 |
| 2025-06-30 | 90.80 | 5.56 | 0.95 | 180,458,320.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-18 | - | 吴海健 | 165 | 12.06 |
| 2022-09-21 | 2026-04-18 | 糜怀清 | 1305 | 48.13 |
| 2022-03-11 | 2022-10-17 | 陈保国 | 220 | -4.27 |
| 2022-03-11 | 2025-03-22 | 袁朔 | 1107 | -5.31 |
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