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西部利得新盈混合C(015361)
西部利得新盈混合C
(015361)
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累计净值：3.4180
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.4180 | 1.09% |
| 2026-06-26 | 3.3810 | -1.86% |
| 2026-06-25 | 3.4450 | 3.05% |
| 2026-06-24 | 3.3430 | 5.52% |
| 2026-06-23 | 3.1680 | -0.38% |
| 2026-06-22 | 3.1800 | 1.31% |
| 2026-06-18 | 3.1390 | 5.19% |
| 2026-06-17 | 2.9840 | 4.37% |
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基金全称
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西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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吴海健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.1805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.48%
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最近一月
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24.43%
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最近三月
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61.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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100.12%
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最近两年
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128.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 32,700.00 | 14,480,868.00 | 9.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,800.00 | 14,121,368.00 | 9.53 |
| 002384 | 东山精密 | 67,700.00 | 6,993,410.00 | 4.72 |
| 300499 | 高澜股份 | 162,800.00 | 5,717,536.00 | 3.86 |
| 688692 | 达梦数据 | 25,692.00 | 5,384,529.36 | 3.63 |
| 300316 | 晶盛机电 | 119,500.00 | 4,912,645.00 | 3.32 |
| 600673 | 东阳光 | 159,300.00 | 4,826,790.00 | 3.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,100.00 | 4,794,100.00 | 3.24 |
| 300751 | 迈为股份 | 20,000.00 | 4,574,000.00 | 3.09 |
| 300903 | 科翔股份 | 131,300.00 | 4,197,661.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,832,946.07 | 84.93 | 90.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,855,283.98 | 5.30 | 5.67 |
| 综合 | 4,826,790.00 | 3.26 | 3.48 |
| 采矿业 | 94,415.22 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,972.55 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.57 | 5.31 | 1.54 | 148,159,826.48 |
| 2025-12-31 | 89.69 | 6.13 | 3.79 | 127,933,764.51 |
| 2025-09-30 | 89.86 | 5.94 | 3.77 | 150,122,492.29 |
| 2025-06-30 | 90.80 | 5.56 | 0.95 | 180,458,320.12 |
| 2025-03-31 | 48.12 | 6.44 | 31.85 | 217,632,017.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-18 | - | 吴海健 | 74 | 41.12 |
| 2022-09-21 | 2026-04-18 | 糜怀清 | 1305 | 48.13 |
| 2022-03-11 | 2022-10-17 | 陈保国 | 220 | -4.27 |
| 2022-03-11 | 2025-03-22 | 袁朔 | 1107 | -5.31 |
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