基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) |
净值：
1.0026
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：1.1057 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 95.50 | 0.27 | 512,359,892.00 |
| 2026-06-30 | - | 105.95 | 1.67 | 521,420,979.22 |
| 2026-03-31 | - | 124.37 | 1.88 | 516,752,251.02 |
| 2025-12-31 | - | 117.12 | 2.33 | 511,894,028.25 |
| 2025-09-30 | - | 99.22 | 0.05 | 507,321,070.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 於乐其 | 420 | 2.97 |
| 2024-11-19 | 2026-01-20 | 曾丽琼 | 427 | 2.83 |
| 2024-09-04 | 2025-09-17 | 晏建军 | 378 | 1.68 |
| 2023-08-23 | 2024-11-19 | 甘信宇 | 454 | 2.57 |
| 2022-06-27 | 2023-08-23 | 徐一恒 | 422 | 3.16 |
微信公众号
证券之星APP
