基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信价值先锋股票C(015364) |
净值：
2.1950
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.5950 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,200.00 | 6,507,540.00 | 7.01 |
| 600031 | 三一重工 | 315,200.00 | 6,058,144.00 | 6.53 |
| 688599 | 天合光能 | 300,838.00 | 4,957,810.24 | 5.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 481,600.00 | 4,854,528.00 | 5.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 245,900.00 | 4,377,020.00 | 4.71 |
| 601601 | 中国太保 | 114,900.00 | 4,261,641.00 | 4.59 |
| 601318 | 中国平安 | 60,200.00 | 3,418,156.00 | 3.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,700.00 | 3,327,624.00 | 3.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,200.00 | 3,196,112.00 | 3.44 |
| 002459 | 晶澳科技 | 274,400.00 | 2,990,960.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,782,323.69 | 62.24 | 66.04 |
| 金融业 | 19,610,770.00 | 21.12 | 22.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,028,904.00 | 4.34 | 4.60 |
| 采矿业 | 3,327,624.00 | 3.58 | 3.80 |
| 建筑业 | 2,750,117.00 | 2.96 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.25 | - | 6.60 | 92,841,659.38 |
| 2025-12-31 | 88.38 | - | 13.15 | 147,457,326.54 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 20.96 | 166,061,345.79 |
| 2025-06-30 | 82.86 | 2.36 | 3.33 | 210,461,451.49 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 1.07 | 4.93 | 254,229,577.69 |
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