基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安润灵活配置混合C(015398) |
净值：
2.2620
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日增长率：
3.13%
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累计净值：2.2620 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 125,000.00 | 20,247,500.00 | 5.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,563.00 | 19,924,326.00 | 5.83 |
| 300432 | 富临精工 | 827,668.00 | 18,390,782.96 | 5.38 |
| 300502 | 新易盛 | 45,016.00 | 16,465,502.32 | 4.82 |
| 605376 | 博迁新材 | 242,100.00 | 15,843,024.00 | 4.64 |
| 688778 | 厦钨新能 | 180,425.00 | 15,137,657.50 | 4.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 105,103.00 | 14,728,083.39 | 4.31 |
| 300124 | 汇川技术 | 174,700.00 | 14,643,354.00 | 4.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 213,500.00 | 14,069,650.00 | 4.12 |
| 601138 | 工业富联 | 210,700.00 | 13,908,307.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,001,985.42 | 88.65 | 95.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,210,036.00 | 1.82 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 3,672,614.39 | 1.07 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,105,900.00 | 0.91 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,768,306.74 | 0.52 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.97 | 0.09 | 7.89 | 341,796,053.57 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.60 | 298,095,443.40 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.79 | 334,623,674.41 |
| 2024-12-31 | 92.77 | 0.63 | 6.48 | 357,281,970.47 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 6.39 | 415,111,417.41 |
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