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首页 > 基金> 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)
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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C

(015422)
净值：
1.0489
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0489 2025-11-07
  • 净值走势
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.0489-0.01%
2025-11-061.04900.03%
2025-11-051.04870.02%
2025-11-041.0485-0.03%
2025-11-031.04880.01%
2025-10-311.04870.01%
2025-10-301.0486-0.03%
2025-10-291.04890.02%
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基金情况

基金全称 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李文良 汪轻舟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0351亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688063派能科技4,012.00767,856.680.68
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业767,856.680.68100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.060.7549,792,813.26
2025-06-30-5.410.3348,420,668.67
2025-03-31-7.1513.5165,480,305.29
2024-12-31-5.910.7879,007,420.01
2024-09-30-5.370.72105,237,541.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-汪轻舟4402.98
2022-10-31-李文良11094.89
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