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首页 > 基金> 浦银安盛普裕一年定开债券(015423)
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浦银安盛普裕一年定开债券

(015423)
净值：
1.0699
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1079 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛普裕一年定开债券(015423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06990.01%
2025-11-131.06980.00%
2025-11-121.06980.04%
2025-11-111.06940.02%
2025-11-101.06920.02%
2025-11-071.0690-0.04%
2025-11-061.0694-0.05%
2025-11-051.06990.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.05亿元 份额规模 16.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.38%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 7.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.970.041,705,497,833.30
2025-06-30-130.050.041,714,160,266.70
2025-03-31-99.820.221,698,264,352.45
2024-12-31-102.250.031,706,298,940.65
2024-09-30-93.360.011,662,953,958.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-25-章潇枫133211.03
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