浦银安盛普裕一年定开债券(015423)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛普裕一年定开债券(015423)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,535,286.69	12,600,276.20	123,691,563.22	65,021,462.64
利息合计	575,065.28	572,077.13	1,492,308.51	459,992.06
其中：存款利息收入	10,556.08	7,567.93	11,468.49	7,665.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	564,509.20	564,509.20	1,480,840.02	452,326.60
投资收益合计	54,093,240.85	33,384,996.20	94,446,304.20	60,340,765.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,093,240.85	33,384,996.20	94,446,304.20	60,340,765.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,133,019.44	-21,356,797.13	27,752,950.51	4,220,705.46
其他收入	-	-	-	-
费用	11,155,545.45	4,738,679.02	13,775,316.31	10,064,260.75
管理人报酬	5,125,379.69	2,538,647.42	6,122,069.87	3,606,604.59
基金托管费	1,708,459.92	846,215.78	2,040,689.91	1,202,201.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,093,841.49	1,240,996.27	5,385,356.53	5,127,456.26
其中：卖出回购金融资产支出	4,093,841.49	1,240,996.27	5,385,356.53	5,127,456.26
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	127,998.38
利润总额	8,379,741.24	7,861,597.18	109,916,246.91	54,957,201.89

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