首页 > 基金> 东吴月月享30天持有短债A(015426)
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东吴月月享30天持有短债A

(015426)
净值：
1.1078
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1078 2026-03-23
  • 净值走势
东吴月月享30天持有短债A(015426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.10780.01%
2026-03-201.10770.02%
2026-03-191.10750.01%
2026-03-181.10740.01%
2026-03-171.10730.01%
2026-03-161.10720.01%
2026-03-131.10710.01%
2026-03-121.10700.00%
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基金情况

基金全称 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 王明欣 邵笛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5507亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-129.0010.35250,603,744.61
2025-09-30-110.980.33260,716,219.21
2025-06-30-128.550.48283,648,183.13
2025-03-31-137.820.87255,807,993.64
2024-12-31-137.450.22387,972,173.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-邵笛5463.23
2022-05-09-王明欣141610.74
2023-10-312025-04-02侯慧娣5195.05
2022-04-262022-05-09陈晨130.04
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