基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信兴利债券C(015432) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300769 | 德方纳米 | 2,500.00 | 191,400.00 | 2.04 |
| 001270 | 铖昌科技 | 2,000.00 | 165,640.00 | 1.76 |
| 003021 | 兆威机电 | 2,000.00 | 146,860.00 | 1.56 |
| 600201 | 生物股份 | 14,800.00 | 139,268.00 | 1.48 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6,200.00 | 125,550.00 | 1.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,700.00 | 118,770.00 | 1.27 |
| 603979 | 金诚信 | 3,000.00 | 111,210.00 | 1.18 |
| 603516 | 淳中科技 | 6,500.00 | 104,975.00 | 1.12 |
| 000933 | 神火股份 | 5,000.00 | 85,400.00 | 0.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,200.00 | 82,522.00 | 0.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,200.00 | 82,522.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,349,530.00 | 14.37 | 79.77 |
| 采矿业 | 236,760.00 | 2.52 | 14.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,648.00 | 0.82 | 4.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,800.00 | 0.31 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 18.02 | 81.35 | 0.83 | 9,388,270.32 |
| 2023-06-30 | 19.50 | 88.48 | 0.47 | 22,453,757.74 |
| 2023-03-31 | 11.92 | 48.36 | 8.54 | 55,439,317.08 |
| 2022-12-31 | 2.32 | 54.97 | 0.40 | 72,020,408.07 |
| 2022-09-30 | 5.82 | 82.78 | 0.47 | 45,580,288.20 |
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