首页 >
基金>
金元顺安鼎泰债券A(015434)
金元顺安鼎泰债券A
(015434)
|
|
|
累计净值：1.0917
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.0917 | -0.33% |
| 2026-09-24 | 1.0953 | -0.25% |
| 2026-09-23 | 1.0980 | -0.18% |
| 2026-09-22 | 1.1000 | 0.14% |
| 2026-09-21 | 1.0985 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.0963 | 0.52% |
| 2026-09-17 | 1.0906 | 0.13% |
| 2026-09-16 | 1.0892 | 0.11% |
|
基金全称
|
金元顺安鼎泰债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金元顺安基金
|
|
基金经理
|
闵杭 章文凝 廖宇乐
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0103亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.62%
|
|
最近一月
|
-0.37%
|
|
最近三月
|
0.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.79%
|
|
最近两年
|
8.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 35,200.00 | 618,464.00 | 1.44 |
| 600026 | 中远海能 | 20,700.00 | 371,358.00 | 0.87 |
| 601021 | 春秋航空 | 7,100.00 | 323,618.00 | 0.75 |
| 600036 | 招商银行 | 9,000.00 | 319,500.00 | 0.74 |
| 000651 | 格力电器 | 8,200.00 | 307,500.00 | 0.72 |
| 601975 | 招商南油 | 78,900.00 | 294,297.00 | 0.69 |
| 601628 | 中国人寿 | 7,200.00 | 254,520.00 | 0.59 |
| 600028 | 中国石化 | 55,500.00 | 247,530.00 | 0.58 |
| 002966 | 苏州银行 | 33,300.00 | 231,768.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 4,800.00 | 229,152.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,616,471.00 | 6.10 | 41.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,365,044.00 | 5.51 | 37.30 |
| 制造业 | 721,104.00 | 1.68 | 11.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390,314.22 | 0.91 | 6.16 |
| 采矿业 | 247,530.00 | 0.58 | 3.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.77 | 83.38 | 3.67 | 42,925,364.50 |
| 2026-03-31 | 11.05 | 88.76 | 1.32 | 57,056,159.04 |
| 2025-12-31 | 12.53 | 86.20 | 0.69 | 53,648,256.20 |
| 2025-09-30 | 15.82 | 88.46 | 1.92 | 56,175,263.32 |
| 2025-06-30 | 16.07 | 82.00 | 1.81 | 63,145,732.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-19 | - | 廖宇乐 | 134 | 0.06 |
| 2025-08-19 | - | 章文凝 | 407 | 2.83 |
| 2024-07-16 | - | 闵杭 | 806 | 9.17 |
| 2024-07-16 | 2025-08-19 | 郭建新 | 399 | 6.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
