基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优化配置混合C(015436) |
净值：
1.2843
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.5393 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 363,600.00 | 146,167,200.00 | 10.76 |
| 601138 | 工业富联 | 2,069,400.00 | 136,601,094.00 | 10.06 |
| 002371 | 北方华创 | 296,880.00 | 134,296,636.80 | 9.89 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,609,300.00 | 118,138,713.00 | 8.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 282,000.00 | 113,837,760.00 | 8.38 |
| 601318 | 中国平安 | 1,705,000.00 | 93,962,550.00 | 6.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,424,099.00 | 92,124,964.31 | 6.78 |
| 603129 | 春风动力 | 329,815.00 | 88,472,873.75 | 6.51 |
| 688041 | 海光信息 | 309,204.00 | 78,104,930.40 | 5.75 |
| 688169 | 石头科技 | 235,641.00 | 49,432,768.98 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,107,635,422.25 | 81.55 | 92.14 |
| 金融业 | 93,962,550.00 | 6.92 | 7.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475,608.00 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,551.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 12.22 | 1,358,239,043.75 |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 22.58 | 1,063,303,725.27 |
| 2025-03-31 | 67.55 | - | 36.07 | 1,224,316,290.54 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 11.73 | 1,379,357,951.10 |
| 2024-09-30 | 84.89 | - | 10.06 | 1,496,196,269.50 |
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